|
Вид інформації: "Річний звіт за 2016 рік" ***** Дата розміщення: 06.03.2019 Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | | | | Замана Олександр Анатолiйович | (посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника) | М.П. | 21.04.2017 | (дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік |
I. Загальні відомості |
---|
1. Повне найменування емітента | Приватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149" | 2. Організаційно-правова форма емітента | | 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 03120271 | 4. Місцезнаходження емітента | 19901 Черкаська область Чорнобаївський Чорнобай Черкаська, 1 | 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04739) 2-32-31 (04739) 2-32-31 | 6. Електронна поштова адреса емітента | info@atp17149.prat.ua | II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації |
---|
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2017 | | (дата) |
2. Річна інформація опублікована у | 78 (2583) Вiдомостi НКЦПФР | | 25.04.2017 | | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | atp17149.prat.ua | в мережі Інтернет | 21.04.2017 | | (адреса сторінки) | | (дата) |
---|
Зміст |
---|
1. Основні відомості про емітента | X |
---|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
---|
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
---|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
---|
5. Інформація про рейтингове агентство | |
---|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
---|
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
---|
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
---|
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
---|
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
---|
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
---|
10. Інформація про дивіденди | |
---|
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
---|
12. Відомості про цінні папери емітента: |
---|
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
---|
2) інформація про облігації емітента | |
---|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
---|
4) інформація про похідні цінні папери | |
---|
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду | |
---|
13. Опис бізнесу | |
---|
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
---|
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
---|
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
---|
3) інформація про зобов'язання емітента | X |
---|
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
---|
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
---|
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
---|
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
---|
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
---|
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
---|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
---|
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
---|
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
---|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
---|
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
---|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
---|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
---|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
---|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
---|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
---|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
---|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
---|
23. Основні відомості про ФОН | |
---|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
---|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
---|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
---|
27. Правила ФОН | |
---|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
---|
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
---|
30. Річна фінансова звітність | X |
---|
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
---|
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
---|
30. Примітки | д/н |
---|
III. Основні відомості про емітента1. Повне найменування |
---|
Приватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149" | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
---|
ААВ № 160625 | 3. Дата проведення державної реєстрації |
---|
17.10.1991 | 4. Територія (область) |
---|
Черкаська область | 5. Статутний капітал (грн) |
---|
207000.00 | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |
---|
0.000 | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
---|
0.000 | 8. Середня кількість працівників (осіб) |
---|
33 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
---|
49.31 | ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ | | | | |
10. Органи управління підприємства |
---|
н/д |
11. Банки, що обслуговують емітента |
---|
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ЧОД "Райффайзен Банк Аваль" | 2) МФО банку | 380805 | 3) Поточний рахунок | 26005200461 | | 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | н/д | 5) МФО банку | н/д | 6) Поточний рахунок | н/д |
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
---|
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом | АД №075937 | 22.08.2012 | Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi | . . | Опис | строк дiї лiцензiї необмежений |
V. Інформація про посадових осіб емітента1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
1) Посада | Директор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Замана Олександр Анатолiйович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НЕ 297912 05.04.2003 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй обл | 4) Рік народження** | 1960 | 5) Освіта** | вища | 6) Стаж роботи (років)** | 20 | 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | заступник директора ВАТ "Чорнобаївське АТП 17149" | 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 3 роки | 9) Опис | Директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; " забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; " органiзовує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов | * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. | 1) Посада | Головний бухгалтер | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сова Алла Василiвна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КН 613049 17.04.1998 Лубенським МРВУМВС України в Полтавськiй областi | 4) Рік народження** | 1967 | 5) Освіта** | Середня-спецiальна | 6) Стаж роботи (років)** | 13 | 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Лубенський "Облагропостач", бухгалтер | 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 безстроково | 9) Опис | Посадова особа веде бухгалтерський облiк, складає i подає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi у порядку, встановленому законодавством. Разом з керiвником товариства несе вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне надання фiнансової, податкової та iншої звiтностi. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди, iнших посд не обiймає. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. | * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. | 1) Посада | Голова наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Старiкова Iнна Валерiївна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НС 692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 4) Рік народження** | 1968 | 5) Освіта** | вища | 6) Стаж роботи (років)** | 10 | 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Приваитний пiдприємець | 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 3 роки | 9) Опис | До компетенцiї Наглядової ради належить: " визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю; " визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства; " встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; " обрання Голови Наглядової ради Товариства; " визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; " проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; " визначення умов контракту, трудового договору з Директором, в тому числi умов оплати працi; " прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора; " забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення; " винесення на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом порядку; " затвердження керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; " надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; " узгодження рiшення Директора про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення Директора про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; " аналiз дiй Директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; " iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй, аудиторських перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi Товариства; " прийняття рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй; " прийняття рiшення про випуск облiгацiй; " прийняття рiшення про випуск векселiв; " прийняття рiшення про придбання або продаж часток (акцiй, долей), що належать Товариству в статутних фондах (капiталах) iнших господарюючих суб | * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. | 1) Посада | Член наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Iльченко Валерiй Павлович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НС 885982 05.01.2001 Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi | 4) Рік народження** | 1949 | 5) Освіта** | вища | 6) Стаж роботи (років)** | 27 | 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | пенсiонер | 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 3 роки | 9) Опис | Голова Наглядової ради: " керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; " скликає засiдання Наглядової ради; " головує на засiданнях Наглядової ради; " органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; " органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; " пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; " пiдписує трудовий контракт з Директором; " забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; " представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; " виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради . Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi, iнших посд не обiймає. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. | * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. | 1) Посада | Член наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Старiков Олександр Миколайович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | IН 041558 14.04.2014 7101 | 4) Рік народження** | 1965 | 5) Освіта** | вища | 6) Стаж роботи (років)** | 8 | 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | директор по iнвестицiям ВАТ IК"Сандекс" | 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 3 роки | 9) Опис | До компетенцiї Наглядової ради належить: " визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю; " визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства; " встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; " обрання Голови Наглядової ради Товариства; " визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; " проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; " визначення умов контракту, трудового договору з Директором, в тому числi умов оплати працi; " прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора; " забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства | * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. | 1) Посада | Ревiзор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Iльченко Лариса Миколаївна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | НС 886014 05.01.2001 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 4) Рік народження** | 1943 | 5) Освіта** | вища | 6) Стаж роботи (років)** | 6 | 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об | 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 3 роки | 9) Опис | Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.10.2010р. та в зв | * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
---|
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Директор | Замана Олександр Анатолiйович | НЕ 297912 05.04.2003 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головний бухгалтер | Сова Алла Василiвна | КН 613049 17.04.1998 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голова наглядової ради | Старiкова Iнна Валерiївна | НС 692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 501808 | 60.60483091787 | 501808 | 0 | 0 | 0 | Член наглядової ради | Iльченко Валерiй Павлович | НС 885982 05.01.2001 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Член наглядової ради | Старiков Олександр Миколайович | ЧР 10774 17.06.2006 ВСГI РФО УМВС м. Черкаси | 10 | 0.00120772947 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ревiзор | Iльченко Лариса Миколаївна | НС 886014 03.01.2001 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього | 501818 | 60.60603864734 | 501818 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаНайменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
---|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загаль-ної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
---|
Старiкова Iнна Валерiївна | НС 692104 06.10.1999 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй обл. | 501808 | 60.60483091787 | 0 | 501808 | 0 | 0 | 0 | Усього | 501808 | 60.604830917874 | 0 | 501808 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. ** Не обов'язково для заповнення. VII. Інформація про загальні збори акціонерівВид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|
X | | Дата проведення | 22.04.2016 |
---|
Кворум зборів** | 100 |
---|
Опис | Оголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. Порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите голосування. До обрання складу лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв проводить реєстрацiйна комiсiя, обрана наглядовою радою (протокол №3 засiдання наглядової ради вiд 20 квiтня 2016 року) у складi Пiддубну Валентину Iванiвну (голова комiсiї), Пiльгук Раїса Олександрiвна (член комiсiї), Бiда Валентина Василiвна (член комiсiї). Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях Бюлетенi "Цiннi папери України " №43 (4331) вiд 10.03.2016р., а також надiслано персонально всiм акцiонерам листами. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї. Слухали: Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати членiв лiчильної комiсiї. Запропоновано: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Пiддубну Валентину Iванiвну (голова комiсiї), Пiльгук Раїса Олександрiвна (член комiсiї), Бiда Валентина Василiвна (член комiсiї). Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Пiддубну Валентину Iванiвну (голова комiсiї), Пiльгук Раїса Олександрiвна (член комiсiї), Бiда Валентина Василiвна (член комiсiї). Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкова Олександра Миколайовича; Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкова Олександра Миколайовича; Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити регламент загальних зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкова Олександра Миколайовича; Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин. - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1,5 години. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин. - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1,5 години. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Заману Олександра Анатолiйовича, який зачитав звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: Голову наглядової ради Товариства - Старикову Iнну Валерiївну, яка доповiла про дiяльнiсть наглядової ради Товариства у 2015 роцi. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: ревiзора Товариства - Iльченко Ларису Миколаївну, яка довiла до вiдома акцiонерiв, що за його висновком фiнансовий звiт Товариства є достовiрним: - данi, внесенi у рiчну звiтнiсть, вiдповiдають дiйсностi; - бухгалтерський, податковий та статистичний облiк вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку та вiдповiдним нормативним документам. Робота директора в 2015 роцi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi добра. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити висновок ревiзора Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiї винесенi на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити висновок ревiзора Товариства. Питання порядку денного №7: Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. Слухали: Головного бухгалтера Товариства - Сову Аллу Василiвну, яка зазначила про вiдповiднiсть балансових показникiв Товариства за 2015 рiк фактичному стану дiяльностi Товариства. Прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2015 рiк, де зазначив, що iнформацiя в фiнансових звiтах про активи Товариства, з урахуванням всiх коригувань, подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах i розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розкрила iнформацiю про наявнiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, оборотних активiв, також iнформацiю про операцiйнi витрати за звiтний перiод. Ознайомила акцiонерiв з рiчним балансом станом на кiнець 2015 року. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiї винесенi на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. Питання порядку денного № 8: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. данне питання не розглядали |
---|
X. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11.05.1999 | 75/23/1/99 | Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA2301021000 | Акція проста документарна іменна | Документарнi iменнi | 0.25 | 828000 | 207000.00 | 100.000000000000 | Опис | Здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, в зв | 26.11.2010 | 132/23/1/2010 | Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000101398 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 828000 | 207000.00 | 100.000000000000 | Опис | Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариства. Було здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Дата реєстрацiї звiту 20.09.2012 р. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно - оформлених позабiржових ринках ЦП на протязi 2012 не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не здiйснювалась. |
XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
---|
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) |
---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
---|
1. Виробничого призначення: | 266.3 | 228.7 | 0 | 0 | 266.3 | 228.7 | будівлі та споруди | 98.76 | 84.82 | 0 | 0 | 98.76 | 84.82 | машини та обладнання | 7.76 | 6.67 | 0 | 0 | 7.76 | 6.67 | транспортні засоби | 159.78 | 137.21 | 0 | 0 | 159.78 | 137.21 | земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього | 266.3 | 228.7 | 0 | 0 | 266.3 | 228.7 | Опис | Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. На кiнець звiтного перiоду придбання основних засобiв не було. Станом на 31.12.2016 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 2341,5 тис.грн. В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10"Основнi засоби" вiдображенi активи, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7"Основнi засоби". Переоцiнка основних засобiв в звiтному роцi не проводилась. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству. Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв , передбачених Податковим Кодексом України статтею 141.1.5 . Ступень зносу - 81,64%.Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.Обмежень на використання майна у пiдприємства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтному роцi не було. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
---|
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | -46.2 | 35.1 | Статутний капітал (тис. грн.) | 207 | 207 | Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 207 | 207 | Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(-46.200 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(207.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. |
3. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|
Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х | Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х | у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х | за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х | за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х | За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х | за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х | За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х | Податкові зобов'язання | Х | 47.60 | Х | Х | Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х | Інші зобов'язання | Х | 433.60 | Х | Х | Усього зобов'язань | Х | 481.20 | Х | Х | Опис | д/н |
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періодуДата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
---|
1 | 2 | 3 | 22.04.2016 | 11.03.2016 | Відомості про проведення загальних зборів |
ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
---|
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
---|
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|
1 | 2014 | 1 | 0 | 2 | 2015 | 1 | 0 | 3 | 2016 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | | Акціонери | | X | Депозитарна установа | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
---|
| Так | Ні |
---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X | Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
Підняттям карток | X | | Бюлетенями (таємне голосування) | | X | Підняттям рук | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
---|
| Так | Ні |
---|
Реорганізація | | X | Додатковий випуск акцій | | X | Унесення змін до статуту | | X | Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X | Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | | X | Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X | Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X | Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X | Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
---|
Який склад наглядової ради (за наявності)? |
---|
| (осіб) |
---|
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 | кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 | кількість членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 | кількість членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 | кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 | кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 | кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 | кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 3 |
---|
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? |
---|
| Так | Ні |
---|
Складу | | X | Організації | | X | Діяльності | | X | Інші (запишіть) | д/н |
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань : |
---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
---|
| Так | Ні |
---|
Стратегічного планування | | X | Аудиторський | | X | З питань призначень і винагород | | X | Інвестиційний | | X | Інші (запишіть) | | |
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : |
---|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) | Ні |
---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
---|
| Так | Ні |
---|
Винагорода є фіксованою сумою | | X | Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X | Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X | Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
---|
| Так | Ні |
---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X | Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | | Відсутність конфлікту інтересів | | X | Граничний вік | | X | Відсутні будь-які вимоги | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
---|
| Так | Ні |
---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | | Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X | Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X | Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, введено посаду ревізора |
---|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
---|
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб |
---|
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4 |
---|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
---|
? | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні | Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні | Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні | Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так |
---|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні |
---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
---|
| Так | Ні |
---|
Положення про загальні збори акціонерів | | X | Положення про наглядову раду | | X | Положення про виконавчий орган (правління) | | X | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X | Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X | Положення про акції акціонерного товариства | | X | Положення про порядок розподілу прибутку | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства |
---|
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Ні | Ні | Так | Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Ні | Ні | Ні | Так | Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Так | Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Ні | Ні | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Ні | Так | Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
---|
| Так | Ні |
---|
Не проводились взагалі | | X | Менше ніж раз на рік | | X | Раз на рік | X | | Частіше ніж раз на рік | | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
---|
| Так | Ні |
---|
Загальні збори акціонерів | | X | Наглядова рада | X | | Виконавчий орган | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
---|
З якої причини було змінено аудитора? |
---|
| Так | Ні |
---|
Не задовольняв професійний рівень | | X | Не задовольняли умови договору з аудитором | | X | Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
---|
| Так | Ні |
---|
Ревізійна комісія (ревізор) | X | | Наглядова рада | | X | Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X | Стороння компанія або сторонній консультант | | X | Перевірки не проводились | | X | Інше (запишіть) | д/н |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
З власної ініціативи | X | | За дорученням загальних зборів | | X | За дорученням наглядової ради | | X | За зверненням виконавчого органу | | X | На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так |
---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯЧи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
---|
| Так | Ні |
---|
Випуск акцій | | X | Випуск депозитарних розписок | | X | Випуск облігацій | | X | Кредити банків | | X | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
---|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | | Так, плануємо розпочати переговори | | Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | | Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | | Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X | Не визначились | |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
---|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; |
---|
яким органом управління прийнятий: н/д |
---|
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
---|
укажіть, яким чином її оприлюднено: н/д |
---|
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. н/д |
---|
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА | | | КОДИ | | | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 |01 | Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149" | за ЄДРПОУ | 03120271 | Територія | Черкаська область | за КОАТУУ | 7125155100 | Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | Вид економічної діяльності | ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ | за КВЕД | 49.31 | Середня кількість працівників | 26 | | Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | Адреса, телефон | 19901 Черкаська область Чорнобаївський Чорнобай Черкаська, 1 (04739) 2-32-31 | |
Форма № 1-м |
---|
1. Баланс на "31" грудня 2016 р. |
---|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
I. Необоротні активи |
---|
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | Основні засоби: | 1010 | 266.3 | 228.7 | - первісна вартість | 1011 | 2341.5 | 2341.5 | - знос | 1012 | ( 2075.2 ) | ( 2112.8 ) | Довгострокові біологічні активи: | 1020 | -- | -- | Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- | Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | Усього за розділом I | 1095 | 266.3 | 228.7 |
---|
II. Оборотні активи |
---|
Запаси | 1100 | 24.7 | 7.6 | - у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- | Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 24.3 | 21.9 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- | - у тому числі податок на прибуток | 1136 | -- | -- | Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 163.6 | 164.6 | Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 45.6 | 12.2 | Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | Усього за розділом II | 1195 | 258.2 | 206.3 |
---|
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
---|
Баланс | 1300 | 524.5 | 435.0 |
---|
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
I. Власний капітал |
---|
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 207.0 | 207.0 | Додатковий капітал | 1410 | 698.5 | 698.5 | Резервний капітал | 1415 | -- | -- | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 870.4 ) | ( 951.7 ) | Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) | Усього за розділом I | 1495 | 35.1 | -46.2 |
---|
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | -- | -- |
---|
ІІІ. Поточні зобов'язання |
---|
Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | - товари, роботи, послуги | 1615 | 16.6 | 32.0 | розрахунками з бюджетом | 1620 | 22.2 | 9.9 | у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | - зі страхування | 1625 | 13.6 | 2.1 | - з оплати праці | 1630 | 32.3 | 3.6 | Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | Інші поточні зобов'язання | 1690 | 404.7 | 433.6 | Усього за розділом IІІ | 1695 | 489.4 | 481.2 |
---|
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
---|
Баланс | 1900 | 524.5 | 435.0 |
---|
2. Звіт про фінансові результати за рік 2016 |
---|
Форма N 2-м |
---|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2836.0 | 2792.6 | Інші операційні доходи | 2120 | -- | 589.0 | Інші доходи | 2240 | -- | -- | Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2836.0 | 3381.6 |
---|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 2879.3 ) | ( 3368.8 ) | Інші операційні витрати | 2180 | ( 38.0 ) | ( 20.2 ) | Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) | Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 2917.3 ) | ( 3389.0 ) | Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -81.3 | -7.4 | Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) | Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -81.3 | -7.4 |
Директор | Замана Олександр Анатолiйович |
---|
Головний бухгалтер | Сова Алла Василiвна |
---|
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фiрма "Кооп аудит" |
---|
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 21385106 |
---|
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 оф 33 |
---|
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0367 26.01.2001 |
---|
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
д/н
|
---|
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
---|
Думка аудитора | Умовно-позитивна |
---|
|